● De Jaarrekening 2015 is vastgesteld
De Jaarrekening 2015 is klaar
In zijn vergadering van 30 juni 2016 heeft het bestuur de Jaarrekening 2015 van de Heilig Hartparochie vastgesteld. Hierin zijn de 4 separate jaarrekeningen van de 4 kerkdorpen verwerkt.
De Jaarrekening van elk kerkdorp vindt u bij het desbetreffende kerkdorp. Hieronder treft u de zogenaamde geconsolideerde jaarrekening aan: de samenvoeging van de 4 jaarrekeningen van de 4 kerkdorpen. Deze Jaarrekening 2015 van de parochie zelf is naar het bisdom gestuurd.
De jaarrekening dient ter goedkeuring aan het Bisdom te worden voorgelegd. Dit is inmiddels dus gebeurd. Onder enig voorbehoud van deze bisschoppelijke goedkeuring publiceren wij alvast de Jaarcijfers van 2015.
● De Jaarrekening 2015 sluit af met een tekort
Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2015
van de Heilig Hartparochie
Nr. | Lasten | Rek. 2015 | Begr. 2015 | Rek. 2014 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Personeelskosten Kosten onr. goed: kerk. geb. Idem: OG: bijz. bestemming Beleggingen Rente en lasten schulden Kosten erediensten Kosten pastoraal Verplichte en vrijw. bijdragen Beheerskosten Incidentele lasten Voordelig saldo | € 131.189 € 238.211 € 8.511 € 0 € 0 € 58.276 € 4.227 € 34.804 € 48.771 € 503 € 0 | € 126.822 € 253.402 € 9.610 € 0 € 1.000 € 47.500 € 11.150 € 45.900 € 29.575 € 100 € 0 | € 153.335 € 265.775 € 12.712 € 0 € 3.221 € 56.257 € 43.311 € 46.351 € 16.223 € 52 € 0 |
Totaal: | € 524.492 | € 525.059 | € 596.831 |
Nr. | Baten | Rek. 2015 | Begr. 2015 | Rek. 2014 |
1 2 3 4 5 | Bijdragen parochianen Opbr. uit bezit. en beleggingen Functionele inkomsten Incidentele baten Nadelig saldo | € 267.335 € 223.816 € 3.201 € 5.299 € 24.841 | € 258.595 € 232.125 € 0 € 2.925 € 31.414 | € 276.705 € 231.105 € 3.862 € 15.835 € 69.324 |
Totaal: | € 524.492 | € 25.059 | € 596.831 |
● Toelichting op de Jaarrekening 2015
Uit de staat van baten en lasten over het jaar 2015 kan worden opgemaakt dat er over het jaar 2015 een nadelig saldo is bereikt van € 24.842,--. In 2014 was dit nog aanzienlijk hoger namelijk € 69.324,--. We zijn dus op de goede weg. We streven ernaar om 2016 met een positief saldo af te kunnen sluiten.
● Bijdragen van parochianen
De bijdragen van de parochianen over het jaar 2015 zijn helaas wederom gedaald. De daling van ruim € 9.000 ten opzichte van het jaar 2014, heeft voornamelijk betrekking op de kerkbijdragen en kerkcollectes. Ook zijn er in het jaar 2015 minder uitvaarten geweest. Dit heeft ook de bijdragen gedrukt.
● Beleggingen
Verder valt het op dat de opbrengsten uit bezittingen en beleggingen lager zijn t.o.v. het jaar 2014. 2014 Was een goed beleggingsjaar, 2015 iets minder. Dit is meteen voelbaar in het rendement en daarmee in de inkomsten.
● Nadelig saldo Kerkdorp Boxtel hoog
Het nadelig saldo is in 2015 voor het Kerkdorp Boxtel erg hoog, namelijk € 71.581,-- terwijl alle andere kerkdorpen een positief saldo hebben. Dit is een vertekend beeld. In 2015 zijn bijna alle personeelskosten op de rekening van Boxtel geboekt. Dit geldt ook voor veel algemene kosten en bestuurskosten. Met ingang van 2016 is het vastgestelde document met betrekking tot de inrichting van de financiële administratie in werking getreden. Als gevolg hiervan zijn onder meer de bijdragen aan de voorzieningen aangepast, worden alle personeelskosten en algemene kosten naar rato aan de kerkdorpen toegerekend en komen een aantal salariskosten en andere te vervallen.
● Veel aanloopkosten
In 2015 zijn er extra aanloopkosten gemaakt voor en tijdens de opstart van de nieuwe Heilig Hartparochie. Deze kosten komen duidelijk naar voren in de pist ‘beheerskosten’. Deze laatste zich ook weer extra gelden bij het Kerkdorp Boxtel.
● Daling kosten onroerend goed en personeelskosten
De daling hiervan is ingezet. Enkele personeelsleden zijn (in de loop van) 2015 (gedeeltelijk) weggevallen, andere volgen nog. De kosten van vastgoed zijn al lager omdat er nieuwe en aangepaste energiecontracten zijn afgesloten en andere kostenreducties zijn doorgevoerd.
● Tenslotte
Vanaf 1 januari 2016 worden alle uitgaven nauwkeurig per kerkdorp geadministreerd. Alle personeelskosten en algemene kosten worden vanaf die datum naar rato over de kerkdorpen verdeeld. Hierdoor krijgen we straks een nauwkeurig inzicht in het financieel reilen en zeilen van alle 4 de kerkdorpen apart en de Heilig Hartparochie als geheel.
Op de deelwebsites van elk kerkdorp kunt u de jaarrekening van dat kerkdorp vinden.
